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FOMC效应持续发散 黄金跌跌不休考验关键支撑

作者:贵金属投资网 来源:www.fxpmm.com 时间:2019年05月03日 10:52 点击:

现货黄金周四(5月2日)进一步收跌,金价在美联储最近召开的FOMC会议之后继续下跌,美市盘中最低下探至1265.85美元/盎司,至收盘重返1270关口,但盘中抛压没有减轻的迹象。美元则继续反弹,美元指数最高触及97.86,仍运行在98关口下方。

交易员和投资者仍在消化周三下午发布的FOMC声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会内容。虽然美联储没有改变货币政策,但声明和鲍威尔的言论确实推动了市场。

也有分析指出,金价跌至2019年低点主要是受以下因素驱动:美国第一季度生产率录得2014年来最高的3.6%;将于周五发布的美国4月份非农数据可能会提供有关经济弹性以及2019年剩余时间内货币政策前景的更多线索;随着各国央行努力在美元之外实现储备资产多元化,他们今年一季度购买的黄金总量达到6年来最高水平;澳元、加元跌至盘中低点,因大宗商品疲软;交易员下调了对美联储今年降息的押注,而低利率正是黄金的福音。

市场焦点将很快转向劳工部周五早发布的美国4月非农就业报告。该报告预计将显示非农就业人数增加19万。然而,由于周三非常强劲的ADP就业增长(增加27.5万高于预期17.7万),因此许多人认为周五更重要的非农就业人数将更高。

目前从技术上看,黄金多头仍不具备技术上的优势,金价在失守1280及1270后终止了反弹势头,下行趋势已经形成,空方占据了控制局面。下行支撑在1260及1250,上行阻力在1270及1280.

周四走势表述;

国际现货黄金周四(5月2日)亚市早盘开于1276.36美元/盎司后小幅走高,录得日内高点1277.93美元/盎司后转跌,金价震荡走低。欧市延续跌势,触及低位后反弹动能未能持久。美市金价多空争夺激烈,录得日内低点1265.85美元/盎司后反弹,金价震荡上行,缩减部分跌幅,终收于1270.30美元/盎司。

国际现货黄金周四(5月2日)亚市早盘开于1276.36美元/盎司,最低下探至1265.85美元/盎司,最高上探至1277.93美元/盎司,收于1270.30美元/盎司,下跌6.22美元,跌幅0.52%。

基本面利好因素:

1.周四(5月2日)公布的美国至4月27日当周初请失业金人数为23万人,与前值一致高于预期21.5万人,继续维持在近期高位,更能反映就业市场趋势的四周均值也录得增长。

2.周二(4月30日)公布的美国4月芝加哥PMI为52.6,低于前值58.7及预期59,第一季度的疲弱延续至了第二季度,五个分项数据中4个录得下跌。

3.周四(4月25日)公布的美国至4月20日当周初请失业金人数为23万人,高于前值19.2万人和预期20万人,较上月增长3.7万人,当周失业金申请人数创十九个月以来最大增幅;当周初请失业金申请人数创2月以来最高水平。

4.周二(4月23日)公布的美国2月FHFA房价指数月率为0.3%,低于前值和预期0.6%;美国4月里奇蒙德联储制造业指数为3,低于前值和预期10。

基本面利空因素:

1.周四(5月2日)公布的美国3月工厂订单月率为1.9%,高于前值-0.5%和预期1.5%,因交通设备订单大增7%,尤其是民用飞机暴涨31%,带动美国3月工厂订单月率录得好于预期表现,且增幅创2018年8月以来最大。

2.周三(5月1日)公布的美国4月ADP就业数据显示增长27.5万个就业岗位,远高于17.7万的预期值,该数值作为周五将发布的美国非农就业的前瞻预示了非农数据将会比较强劲。

3.周二(4月30日)公布的美国4月谘商会消费者信心指数129.2,高于前值124.1和预期126.8;消费者信心部分回升,但依然处于去年秋季以来的低位。

4.周一(4月29日)公布的美国3月核心PCE物价指数年率为1.6%,低于前值1.8%及预期1.7%;评论称受益于汽车和医疗消费上升,美国3月个人支出大幅增加,消费者支出增幅创9年半以来新高,但通胀压力依然低迷,美联储关注的核心PCE物价指数年率增幅创2018年1月以来新低。

后市展望:

1.Kitco上周五(4月26日)发布的每周黄金调查显示,在对本周黄金走势的调查中,多数华尔街和普通投资者一致看好黄金;但华尔街看涨人数未过半,稍有分歧。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有8人或44%认为本周黄金将会上涨,有6人或33%认为本周黄金将会下跌,4人或27%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有437人参与了调查,有239人,或55%认为本周黄金将上涨;有140人即32%认为本周黄金将会下跌,58人或13%认为黄金将会盘整。

2.Kitco新闻在周四(5月2日)发布的报道中称,根据世界黄金协会(WGC)的2019年第一季度全球趋势报告称,实物黄金市场得到了投资者和各国央行的广泛支持。全球黄金需求在今年前三个月增加至1,053吨,与2018年第一季度相比增长了7%市场的一个积极趋势是全球投资需求,今年前三个月增加至298.1吨或3%。黄金支持的交易所交易基金ETF的需求同比增长49%。全球金条和金币需求仅下降1%,中国投资需求下降8%。

3.交易所运营商CME集团在周四(5月2日)发布的报告中称,4月份金属交易量平均为每日52.8万份份合约,较去年同期的68.2万份下降23%。然而,芝加哥商业交易所集团报告了一个亮点——4月23日创纪录的铜期权日交易量为1.4万份合约。

4.道明证券(TD Securities)在周四(5月2日)发布的报告中表示,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三降低了对降息的希望,因此黄金市场下跌。报告称,部分人士一直在期待美联储下一轮宽松的货币政策,这通常会对黄金产生支撑作用。道明称 “虽然美联储重申其温和耐心并符合市场倾向,但鲍威尔的压力突显显示央行认为近期通胀疲软是短暂性的,这是一种强硬的声明,可能证实了对美联储的长期性做法。”。反过来,黄金价格也随着市场暗示在年底前减息的可能性减小而下跌。

5.布朗兄弟哈里曼BBH在周四(5月2日)发布的报告中表示,联邦公开市场委员会周三发出的消息可能被视为未来美国利率走向的“两种方式”,以及对那些预期降息的人的“反击”。BBH表示“鲍威尔强调,美联储目前仍处于搁置状态,并且无论如何都不会提高利率。我们认为‘任何一种方式’这句话都意味着对已为降息定价的市场的微妙打击......简单地说,除非经济衰退成为基本情况,否则降息的可能性极小。”

6.FXSTREET在周四(5月2日)发布的报告中表示,在美联储FOMC压力之下和鲍威尔对美国强劲经济的立场进行乐观评估后,黄金一处于回撤。黄金目前的交易价格在1266.39美元和1278.02美元之间。金价已经在技术前景上进入全面崩溃或强势调整。

周五重点关注:

20:30 美国4月季调后非农就业人口

美国4月失业率

21:45 美国4月Markit服务业PMI终值

22:00 美国4月ISM非制造业PMI

22:15 美联储埃文斯发表演讲

23:30 美联储副主席克拉里达发表演讲

次日01:00 美国至5月3日当周石油钻井总数

次日01:45 美联储威廉姆斯发表演讲

次日03:00 美联储理事鲍曼发表演讲

(日股、A股、上金所及中国内盘期货市场休市一日)

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